+7 (499) 938-69-47  Москва

+7 (812) 467-45-73  Санкт-Петербург

8 (800) 511-49-68  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Поле 106 в ацк финансы

На основании гражданского законодательства РФ платежное поручение – это один из методов расчета безналичным способом на территории нашего государства. При этом любая платёжная операция должна быть проведена с соблюдением всех установленных требований. Обязательно к заполнению и поле 104 в платежном поручении. Расскажем о нём подробнее.

Поручение на уплату

Формуляр этого документа был разработан специально для проведения расчетов безналичным путем и введен в оборот Центральным банком Российской Федерации в положении 2012 года номер 383-П.

Помимо описания самого формуляра, в нормативном документе ЦБ РФ указаны и другие реквизиты, которые в обязательном порядке должны быть заполнены. К ним отнесено и поле 104. В платежном поручении 2019 года оно осталось в неизменном виде.

В 2013 году Министерством финансов нашего государства был выпущен приказ № 107н, который утвердил разработанные правила внесения сведений, которые позволяют идентифицировать платеж. Согласно пункту 5 этого приказа, все операции должны быть заполнены с указанием КБК. При этом его формат должен соответствовать ряду требований.

  1. КБК состоит из 20 символов. Отклонение в большую и меньшую сторону недопустимо.
  2. В КБК все 20 значений не могут быть нулями.

К тому же каждая цифра этого кода должна иметь своё значение. В приказе Министерства финансов 2013 года № 65н они подробно расписаны. Согласно этим предписаниям, код бюджетной классификации должен соответствовать такому формату (см. таблицу ниже).

Расшифровка любого КБК
Порядок цифр Что означает
Первые 3 Несут в себе информацию о получателе платежа
С 4-й по 13-ю Говорят о виде дохода, который идет в бюджет
С 14-й по 20-ю Подвид дохода

Когда указывать

Следует подчеркнуть, что код бюджетной организации надо ставить только в тех ситуациях, когда администратором дохода выступает тот или иной именно бюджет.

На основе действующих в настоящее время норм поле 104 заполняют в нижеперечисленных случаях:

1 Когда речь идёт о перечислении налоговых платежей, сборов, госпошлин, штрафов и прочих подобных санкций
2 Поле 104 должно быть заполнено при перечислении взносов во внебюджетные фонды
3 Когда речь идёт о перечислении платежей по таможне
4 Если ИП нужно сделать отчисления в фиксированном размере
5 Любые другие выплаты денежных средств в адрес РФ, властей

Таким образом, поле 104 следует оставить пустым в той ситуации, когда получатель денег – частное лицо, которые не имеет отношения к бюджету.

Далее показа образец заполнения поля 104 в платежном поручении в 2019 году:

Ошибки при заполнении

При заполнении 104-го поля следует быть предельно внимательным. Если код был указан неверно, денежные средства не поступят на счет получателя. А это даст ложную информацию о неготовности компании или частного лица соблюдать обязательства перед бюджетом государства.

Вместе с этим нельзя однозначно утверждать, что ошибки при заполнении 104-го поля приводят к негативным последствиям, если КБК был введен неправильно либо указан его устаревший вариант.

Однако вышеописанный подход актуален только для налоговых платежей. Например, если речь идёт об уплате госпошлины, то организация может получить отказ в предоставлении ей соответствующих госуслуг. Причиной может служить ошибочное заполнение 104-го поля в платежном поручении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

WEB – клиент «АЦК-Финансы» (стр. 3 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6

Дождаться появления окна:

В дальнейшем при входе в систему, действующем паролем будет новый введенный пароль.

7. Документы

7.1. Формирование плановых показателей (План ФХД)

7.2. Внесение изменений в показатели поступлений и выплат Плана ФХД.

7.3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями

Документы пунктов 7.1. 7.2. 7.3. создаются в программе АЦК-Планирование.

Инструкция находится на сайте www. gfu. ru раздел Информационные технологии – Информационные системы — АЦК-ПланированиеАЦК-Планирование (для учреждений)

7.4. Заявка БУАУ на выплату средств

Для осуществления выплат с лицевого счета бюджетное (автономное) учреждение предоставляет в Финансовый орган платежный документ, на основании которого формируется платежное поручение.

В качестве платежного документа в системе «АЦК-Финансы» используется ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Документ предназначен для отражения следующих операций:

o выплат со счетов бюджетных и автономных учреждений;

o возврата излишне полученных средств;

o возврата средств целевых субсидий прошлых лет;

o возврата невыясненных поступлений;

o переброски средств между лицевыми счетами учреждений.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» создается в списке документов. Список документов открывается через пункт меню Исполнение – Исполнение операций бюджетных/автономных учреждений – Заявка БУАУ на выплату средств.

Для создания нового документа нажимается кнопка

В форме нового документа содержатся поля:

Ø Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или вводится пользователем.

Ø Дата документа – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой или вводится пользователем.

Ø Дата регистрации – поле заполняется автоматически при переходе в статусы «средства есть»/«нет средств».

Ø Дата исполнения – поле заполняется автоматически при завершении обработки документа. Недоступно для редактирования.

Ø Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в справочнике Типы операций

Ø Сумма – сумма всех строк документа. Поле заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.

Ø Предельная дата исполнения – срок платежа.

Ø Возврат б/права расходования – признак суммы без права расходования. Устанавливается только при возврате средств.

Ø Авансовый платеж – признак авансового платежа, по умолчанию указано «Нет».

Обязательство – при создании документа для исполнения обязательства в поле указывается ссылка на ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ». Для выбора доступны только документы в статусе «зарегистрирован». После выбора документа автоматически заполняются группы полей Плательщик и Получатель значениями полей из закладок Учреждение и Контрагент ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ» соответственно.

В закладке «Плательщик» указываются реквизиты учреждения – плательщика; реквизиты Финансового органа, обслуживающего счет плательщика.

При выборе документа в поле Обязательство группа полей Плательщик заполняется в соответствии с полями закладки Учреждение ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ».

В закладке «Получатель» указываются реквизиты получателя.

При выборе документа в поле Обязательство группа полей Получатель заполняется в соответствии с полями закладки Контрагент ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ». Поля становятся недоступными для редактирования.

Примечание. В ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в группе полей Получатель могут указываться как Финансовый орган, так и Отделение федерального казначейства.

Если нужного контрагента нет в справочнике, его необходимо внести в справочник. Новые контрагенты создаются в локальном справочнике. Далее см. пункт 7.6. Создание нового контрагента.

    Бюджет – бюджет, в рамках которого заводится документ. Обязательно для заполнения.
    Учредитель – полное наименование Учредителя. Недоступно для редактирования.

Примечание. Строки расшифровки заполняются автоматически, если заполнено поле Обязательство. В этом случае добавление новых строк становится недоступным.

Ø Сумма – сумма с учетом суммы без права расходования. Обязательно для заполнения.

Ø КОСГУ – классификатор операций сектора государственного управления и аналитических кодов. Обязательно для заполнения

Ø КБК – коды бюджетной классификации строки, по которой проводится операция. Обязательно для заполнения.

Ø Отраслевой код – отраслевой код. Обязательно для заполнения.

Ø КВФО – обязательно для заполнения.

Ø Код субсидии – код субсидии, обязательно для заполнения. Значение выбирается из справочника Субсидии и инвестиции.

Рекомендуем аналитическую строку выбирать по кнопке «Аналитические строки» для корректного заполнения все кодов строки.

Ø Назначение платежа строки, Примечание – не обязательно для заполнения.

Обязательно для заполнения:

Ø Вид платежа – электронно

Ø Вид операции – 1 (платежное поручение)

Ø Очередность платежа – очередность платежа, выбирается из выпадающего меню.

Остальные поля в закладке «Прочие» не заполняются.

В закладке «Ответственные лица учреждения» необходимо заполнить поля:

Руководитель учреждения, Должность; Руководитель финансово-экономической службы, Должность, Дата подписания. Обязательные поля для заполнения.

Необязательные поля для заполнения: ФИО ответственного исполнителя, должность ответственного исполнителя, телефон ответственного исполнителя, комментарий.

Закладка «Идентификаторы платежа»

Для автоматического заполнения полей нажимается кнопка Из справочника идентификаторов платежа. На экране появится справочник Идентификаторы платежа. В справочнике выделяется нужный идентификатор платежа, и нажимается кнопка ОК.

Чтобы удалить значения полей, необходимо нажать на кнопку Очистить идентификаторы платежа, т. е. в поле Идентификаторы платежа нажать крестик в конце строки.

Закладка «Реквизиты возвращаемого документа» не заполняется.

Закладка «Основание» не заполняется.

Закладка «ГИС ГМП»

Ø Порядок заполнения поля «Уникальный идентификатор платежа» (УИН):

В случаях, когда оплата проходит по государственным услугам, необходимо ввести 20-ти-значный код УИН.

В остальных случаях: по умолчанию значение должно оставаться «0» (ноль), вводить двадцать нулей в данное поле нельзя, нуль должен быть один.

Обязательное поле для заполнения «Назначение платежа» — основание проведение операции, заполняется вручную.

После заполнения всех необходимых полей необходимо нажать кнопку «Применить».

Если к Заявке БУАУ нужно прикрепить какой-то сопровождающий документ это можно сделать в нижней части документа с помощью значка

Для сохранения документа нажать кнопку «Применить» и «ОК». ЭД примет статус «Черновик». Далее обработку документа смотрите в Приложении №2.

Для просмотра платежного поручения необходимо в заявке в нижней части окна, нажать иконку «Связи между документами» далее в появившемся окне нажать «Обновить» и двойным кликом мышки нажать по строке с платежным поручением.

Платежное поручение можно как посмотреть, так и распечатать по иконке .

7.5. Заявка БУАУ на получение наличных денег

Для отражения операций по выплатам наличных денег со счетов БУ/АУ формируется ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег». Документ используется для:

    Выплаты учреждением наличных денег.
    Перечисления средств со счета для учета операций БУ/АУ (40601) на счет для выдачи наличных (40116).

ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» создается в списке документов.

Список документов открывается через пункт меню Исполнение – Исполнение операций бюджетных/автономных учреждений – Заявка БУАУ на получение наличных денег.

Для создания нового документа нажимается кнопка

Ø Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или вводится пользователем.

Ø Дата документа – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой или вводится пользователем.

ИНСТРУКЦИЯ по работе с платежными документами в системе АСУ БП «АЦК-Финансы» для казенных учреждений

    Агния Галаган 2 лет назад Просмотров:

1 Отдел методологии и сопровождения АСУ БП министерства финансов Красноярского края ИНСТРУКЦИЯ по работе с платежными документами в системе АСУ БП «АЦК-Финансы» для казенных учреждений Содержание 1. Общие принципы работы web-клиента АСУ БП «АЦК-Финансы» 1.1. Назначение программы 1.2. Главное окно системы 1.3. Панель инструментов 1.4. Панель фильтрации 1.5. Поиск по контексту 1.6. Профиль фильтра 1.7. Список записей 1.8. Работа с документами 1.9. Работа со справочниками Работа с отчетами 2. Основные этапы работы 2.1. Подготовка ЭД «Заявка на оплату расходов» 2.2. Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» 2.3. ЭД «Отчет учреждения» (выписка из лицевого счета по бюджету) 2.4. ЭД «Универсальный документ» 3. Завершение работы программы 4. Взаимодействие с отделом методологии и сопровождения АСУ БП Примечание Методические и инструктивные материалы по работе в информационных системах министерства финансов Красноярского края размещаются в разделе «Информационные системы министерства» на официальном сайте в сети Интернет по адресу Полезные ссылки: в подразделе «АСУ БП «АЦК-Финансы» размещаются методические рекомендации и инструкции по работе с АСУ БП «АЦК-Финансы»; в подразделе «Информация для системных администраторов» размещаются требования к форматам для интеграции АСУ БП «АЦК-Финансы» с бухгалтерским программным обеспечением.

2 2 1. Общие принципы работы web-клиента АСУ БП «АЦК-Финансы» 1.1. Назначение программы Подсистема обеспечения доступа пользователей к системе АСУ БП «АЦК-Финансы» с использованием интернет-браузера (web-клиент) представляет собой клиентское приложение (тонкий клиент), позволяющее бюджетополучателям удаленно работать с системой в режиме реального времени. Компания разработчик заявляет о безошибочной работе в случае использования следующих интернет-браузеров 1 : Mozilla Firefox 41.0 (рекомендуется); Google Chrome 46.0 Microsoft Internet Explorer 10.0, Для подключения к серверу АСУ БП «АЦК-Финансы» необходимо ввести в адресную строку браузера следующий адрес: Далее будет загружено окно для входа в АСУ БП «АЦК-Финансы» с формой ввода логина и пароля (рисунок 1). Рисунок 1 Форма авторизации пользователя В окне входа необходимо ввести логин и пароль и нажать кнопку «Войти» (никаких дополнительных параметров вводить не требуется). 1 Актуальная информация о рекомендуемых и поддерживающихся версиях Интернет-браузерах отображается в окне авторизации.

3 Главное окно системы Работа с модулем начинается с главного окна системы (рисунок 2). Рисунок 2 Главное окно системы В Главное меню содержит следующие подменю для работы с системой: Отчеты содержит перечень отчетов, позволяющих получить информацию о финансовых показателях учреждения, состоянии лицевого счета и т.д.; Импорт используется для импорта платежных документов в АСУ БП «АЦК-Финансы» из бухгалтерских программ в формате «xml»; Сервис содержит пункты меню, позволяющие выполнять сервисные операции с используемой информационной системой; Помощь используется для работы со справкой, содержит пункт «О программе», который используется для просмотра технических сведений об используемой информационной системе; Справка вызов справки об информационной системе; Выход завершение работы. Дерево навигации представляет собой иерархический список сгруппированных в соответствии с этапами бюджетного процесса функциональных объектов (например, Справочников, Документов). Дерево навигации является многоуровневым, для каждого раздела могут существовать вложенные разделы. Для скрытия Дерева навигации нажимается кнопка в верхней части дерева (рисунок 3). Рисунок 3 Скрытие дерева навигации

4 4 Рабочая область часть главного окна системы, в которой осуществляется работа с объектами дерева навигации: электронными документами и справочниками. При выборе объекта дерева навигации в Рабочей области отражаются функциональные элементы работы с объектом: Рисунок 4 Общий вид интерфейса системы при работе с объектами ПРИМЕЧАНИЕ. Для каждого пользователя системы сохраняются все настройки рабочей области для объектов, выбранных из дерева навигации, а именно, видимость панели фильтрации, значения фильтров, размер области фильтра и области списка, состав и порядок колонок, сортировка по колонке Панель инструментов В верхней части находится Панель инструментов для работы с объектами. На панели могут располагаться следующие функциональные кнопки. Обновить используется для обновления списка записей. Открыть используется для просмотра и редактирования записи. Создать вызывает форму создания новой записи. Создать с копированием вызывает форму создания новой записи с заполненными полями. Копирование полей осуществляется из выделенной в списке записи. Сбросить фильтр нажатие кнопки осуществляет возврат к настройкам по умолчанию. Показать панель фильтрации/ Скрыть панель фильтрации кнопка отображает и скрывает панель фильтрации, при скрытии панели фильтрации с установленными значениями под Панелью инструментов отображаются наименования заполненных полей-фильтров. ПРИМЕЧАНИЕ. Для списков документов по умолчанию заполняются поляфильтры: Бюджет — бюджет самого верхнего уровня, доступный для пользователя на текущий финансовый год. При отсутствии доступного бюджета на текущий год указывается доступный пользователю бюджет за наиболее поздний финансовый год.

5 5 Тип даты — в списочном поле установлено значение документа. Поле доступно для редактирования. Печать документа при нажатии на кнопку выделенный в списке документ выводится на печать. Печатная форма документа представляет собой Excel-лист. Подсчет итогов кнопка используется, если в списке содержится более 500 записей. При нажатии на кнопку автоматически подсчитывается количество документов/строк и общая сумма по документам/строкам. Показать строки с помощью кнопки выбирается режим просмотра многострочных документов. При нажатии на кнопку в списке отобразятся строки многострочных документов, подсчет итогов будет осуществляться по строкам (режим строк). Кнопка (переключиться) примет вид (Показать документы). При повторном нажатии многострочные документы отразятся одной строкой, подсчет итогов будет осуществляться по документам (режим шапки). Кнопка примет снова вид (Показать строки). Настроить список при нажатии на кнопку открывается окно настройки списка колонок для отображения записей (рисунок 5). Рисунок 5 Окно настройки списка колонок В списке Доступные колонки выделяются колонки, которые необходимо отобразить. Для выделения нескольких колонок необходимо удерживать кнопку «Shift» клавиатуры Панель фильтрации ВНИМАНИЕ! Панель фильтрации по умолчанию в рабочей области скрыта. Под панелью инструментов находится Панель фильтрации, которая становится доступной при нажатии на кнопку панели инструментов. На Панели фильтрации располагаются поля, по которым можно осуществить фильтрацию списка. В полях-фильтрах вводятся данные, по которым осуществляется фильтрация. В зависимости от типа поля значение может заполняться: в режиме ручного ввода в таком режиме осуществляется проверка наличия введенного значения в справочнике, если проверка не прошла, значение выделяется красным; если проверка прошла, значение остается черным;

6 ВНИМАНИЕ! Проверка осуществляется после перехода в другое поле. нажатием кнопки поля от выбранных значений нажимается кнопка ; нажатием кнопки 6 выбирается в связанном справочнике, для очистки выбирается в выпадающем списке; нажатием кнопки выбираться дата из календаря, в форме выбора даты выбирается необходимое значение. Для применения фильтрации после заполнения полей-фильтров нажимается кнопка «Применить» или кнопка (рисунок 6). Рисунок 6 Кнопка «Применить» Для возврата к значениям по умолчанию Панели фильтрации на панели инструментов нажимается кнопка. ВНИМАНИЕ! Для каждого пользователя по разделам дерева навигации автоматически запоминаются последние установки фильтрации и применяются при повторном открытии Поиск по контексту В нижней части панели фильтрации находится Поиск по контексту, который используется для быстрого поиска записи в списке по заданному тексту для определенного поля (рисунок 7). Рисунок 7 Поиск (фильтр) по контексту Для осуществления поиска нажимается кнопка или «Применить». ВНИМАНИЕ! Поиск не осуществляется, если поле «По полю» не заполнено. Для очистки Фильтра по контексту на необходимо нажать кнопку Профиль фильтра Профиль фильтра используется для хранения вариантов настройки панели фильтрации (рисунок 8).

7 7 Профиль фильтра применяется в случаях, когда необходимо неоднократно использовать панель фильтрации с определенными значениями фильтров. Рисунок 8 Профиль фильтра Для сохранения настройки панели фильтрации в поле Профиль фильтра вводится названия профиля и нажимается кнопка. Настройка панели фильтрации сохранится и будет доступна для выбора в раскрывающемся списке поля Профиль фильтра. Для применения сохраненного Профиля фильтра в раскрывающемся списке поля Профиль фильтра выбирается название профиля и нажимается кнопка «Применить» или. В результате к списку записей будет применен фильтр в соответствии с заданными значения профиля. Для удаления профиля фильтра в раскрывающемся списке поля Профиль фильтра выбирается название профиля и нажимается кнопка Список записей Список записей представляет собой таблицу, в которой содержатся записи с данными объектов системы: электронными документами и справочниками. Колонки Списка записей представляют собой поля объектов, по которым осуществляется вывод информации в списке. Сортировка записей осуществляется по выбранному полю. В заголовке поля при помощи кнопок убыванию. выбирается тип сортировки: по возрастанию или ВНИМАНИЕ! Сортировка становится недоступной для списка записей с количеством строк, превышающим 500. Для возможности сортировки записей необходимо настроить фильтрацию таким образом, чтобы количество записей было менее 500. Выбор записи в Списке записей осуществляется выделением записи левой кнопкой мыши или установкой отметки в поле перед записью «галочки». Для выделения нескольких записей устанавливаются отметки перед необходимыми записями. Для выделения всех записей отметка устанавливается в заголовке поля. Для снятия выделения осуществляется повторное выделение записей.

8 8 В нижней части списка находится Область итогов списка, в которой могут подводиться итоги по: количеству документов/строк/записей; суммам. При превышении списком 500 записей итоги списка не выводятся (итоговые поля заполняются знаками «?»). Для просмотра итогов на панели инструментов необходимо нажать кнопку Работа с документами Для работы с электронным документом (далее ЭД) в дереве навигации выбирается необходимый раздел, например, Исполнение Исполнение операций БУ/АУ Заявки БУ/АУ на выплату средств. В открывшемся списке документов можно просмотреть, редактировать или создавать новые документы. Для просмотра документа на панели инструментов нажимается кнопка или на выделенной записи выполняется двойной щелчок левой кнопкой мыши, или в списке нажимается правая кнопка мыши и выбирается действие Открыть. Рисунок 9 Использование контекстного меню для входа в режим редактирования документа Для создания нового документа нажимается кнопка, для создания нового документа с копированием редактирования ЭД.. Откроется окно просмотра или ВНИМАНИЕ! Пока открыто окно документа, работа со списком документов становится недоступной. Документ может состоять из нескольких закладок/строк. Поля документов заполняются аналогично полям списка фильтрации, размер окна документа можно изменять. В нижней части документа находятся следующие кнопки. Кнопка статуса на кнопке отображается текущий статус документа. Для обработки документа в контекстном меню кнопки выбирается действие. Для обработки документа в контекстном меню кнопки выбирается действие. Связи между документами используется для просмотра связей между документами. При нажатии на кнопку на экране откроется окно просмотра списка связанных документов. Отменить действия отменяет выполненные действия с момента последнего сохранения документа. Печать используется для вывода печатной формы документа.

9 9 Присоединенные файлы используется для просмотра присоединенных файлов и добавления новых. При нажатии кнопки открывается окно просмотра присоединенных файлов (рисунок 10). ЭП кнопка просмотра электронных подписей документа, становится активной после подписания документа ЭП. Рисунок 10 Окно просмотра присоединенных файлов Если документ находится в доступном для редактирования статусе, становятся доступными кнопки «Применить», «ОК» и «Отмена». Для сохранения изменений без закрытия окна документа нажимается кнопка «Применить», для сохранения документа с закрытием «ОК», для закрытия окна без сохранения «Отмена». Для обработки документа без его открытия в списке записей правой кнопкой мыши вызывается контекстное меню строки, в котором выбираются доступные действия (рисунок 11). Рисунок 11 Контекстное меню с доступными действиями над документами 1.9. Работа со справочниками Для работы со справочниками в Дереве навигации выбирается необходимый раздел и справочник. ПРИМЕЧАНИЕ. Справочники доступны только для просмотра, за исключением справочника «Идентификаторы платежа», который доступен для редактирования. На панели справочников располагаются стандартные функциональные кнопки. Для просмотра документа на выделенной записи выполняется двойной щелчок левой кнопкой мыши или в списке нажимается правая кнопка мыши или выбирается действие Открыть или на панели инструментов нажимается кнопка

10 10. Для создания новой записи нажимается кнопка, для создания новой записи с копированием. Рисунок 12 Справочник идентификаторов платежа ВНИМАНИЕ! Пока открыто окно справочника, работа со списком записей становится недоступной. Поля записи справочников заполняются аналогично полям списка фильтрации Работа с отчетами Для работы с отчетами в Главном меню выбирается соответствующая отчетная форма (рисунок 13). Рисунок 13 Отчеты учреждений ВНИМАНИЕ! При формировании отчетной формы «Выписка из лицевого по бюджету» бюджет текущего финансового года должен быть установлен в разделе: Меню — Рабочий стол — Бюджет по умолчанию.

12 12 ВНИМАНИЕ! В случае необходимости указания иного КПП при отправке платежного документа в банк, необходимо при помощи выпадающего списка заполнить необходимым значением поле КПП, которое находится в отдельном блоке «Для ПП» (рисунок 14). Счет выбираем лицевой счет из списка доступных счетов организации. БИК заполняется автоматически после выбора счета. Банк заполняется автоматически после выбора счета. УФК заполняется автоматически после выбора счета. Счет УФК заполняется автоматически после выбора счета. На вкладке «Получатель» необходимо заполнить следующие поля. ИНН выбираем, получателя из справочника организаций. Для удобного поиска получателя в справочнике необходимо использовать фильтры и действовать следующим образом (рисунок 15): установить роль организации Контрагент; заполнить значением поле ИНН; нажать кнопку «Применить»; установить курсор на нужную запись справочника и нажать кнопку «Выбрать». Рисунок 15 Заполнение вкладки «Получатель» при помощи справочника организаций КПП заполняется автоматически после выбора организации; Наименование заполняется автоматически после выбора организации; Счет необходимо указать банковский счет получателя при помощи соответствующего справочника. Рисунок 16 Справочник счетов организации

13 БИК Заполняется автоматически после выбора счета; Банк Заполняется автоматически после выбора счета; Коррсчет Заполняется автоматически после выбора счета. 13 ВНИМАНИЕ! Если «Получатель», «Счет получателя» в справочниках не найден, то рекомендуем внести информацию в локальных справочниках. Для внесения информации о контрагенте в «Локальный справочник» необходимо в форме «Организации выбор» нажать функциональную кнопку «Создать локально». Рисунок 17 Кнопка занесения записи в Локальный справочник Далее в форме «Локальная организация-создание» вносим все необходимые реквизиты организации-получателя. После ввода реквизитов необходимо выбрать организацию из локального справочника через панель фильтрации с установленным параметром Отображать локальные. Рисунок 18 Выбор организации, внесенной в локальный справочник

14 14 Для удобства дальнейшего формирования ЗОР, с заполненными ранее реквизитами, необходимо использовать функцию «Создать с копированием». Создать с копированием вызывает форму создания новой записи с заполненными полями. Копирование полей осуществляется из выделенной в списке «Заявки БУ/АУ на выплату средств». ВНИМАНИЕ! После копирования очень важно внимательно проверить и при необходимости исправить поля документа: уточнить даты, удалить поле «Комментарий» и т.д. На вкладке «Роспись» необходимо заполнить следующие обязательные поля. Бланк расходов значение выбирается из справочника из «Бланки расходов» по кнопке «Выбрать» (рисунок 19). Рисунок 19, 20 Выбор бланка расходов Далее необходимо добавить строку бюджетной росписи по кнопке «Создать» (рисунок 21). Рисунок 21 Добавление строки бюджетной росписи Далее в открывшемся окне «Роспись создание» необходимо заполнить бюджетную классификацию (рисунок 22) или нажать кнопку «Бюджет» и выбрать необходимую строку бюджетной росписи из соответствующего справочника (рисунок 23).

15 15 Рисунок 22 Заполнение классификаторов бюджетной строки Рисунок 23 Выбор бюджетной строки в справочнике Сумма заполняется суммой платежного документа (рисунок 24). Рисунок 24 Заполнение поля «Сумма» и сохранение строки документа В случае если оплата производится по принятым бюджетным обязательствам вместо выбора строки росписи достаточно заполнить поле «Бюджетное обязательство».

16 16 Для заполнения поля «Бюджетное обязательство» необходимо воспользоваться соответствующим справочником (рисунок 25), который вызывается при помощи кнопки с изображением трех точек (справа от поля). ПРИМЕЧАНИЕ. Для эффективной работы со справочником рекомендуем настроить список отображающихся колонок. Для этого необходимо нажать кнопку «Настроить список», после чего в окне настройки списка колонок добавить для отображения колонки: «Дата договора» и «Номер документа». После этого необходимо выбрать документ-обязательство поля строки росписи заполнятся автоматически (за исключением суммы). Далее необходимо заполнить поле «Сумма». Рисунок 25 Список бюджетных обязательств учреждения На вкладке «Прочее» необходимо заполнить следующие поля. Вид платежа поле не заполняется. Вид операции 1 (платежное поручение). Очередность заполняется значениями от «1» до «5». ВНИМАНИЕ! Очередность платежа «6» для указания в платежных документах отменена с в связи с внесением изменений в статью 855 ч.2 ГК РФ (Федеральный закон от N 345-ФЗ). Вид операции по ЛС поле не заполняется. Признак платежа в УФК автоматически заполняется значением «Не авансовый». Очередь поле не заполняется. На вкладке «Идентификатор платежа» необходимо заполнить необходимые поля, предварительно указав «Вид классификации».

17 17 ВНИМАНИЕ! При заполнении «Идентификатора платежа» в большинстве случаев выбирается доходная классификация (перечисление обязательных платежей в бюджет). Расходная классификация выбирается только в случае оформления платежных документов на возврат средств, полученных от казенных учреждений. Далее необходимо заполнить назначение платежа (доступно для редактирования вне зависимости от выбранной вкладки документа). Поле «Назначение платежа» не должно превышать 150 символов. ПРИМЕЧАНИЕ. При заполнении поля необходимо учитывать, что в платежном поручении, выгруженном в банк на основании «Заявки на оплату расходов», в «Назначение платежа» будет автоматически добавлена дополнительная информация по КБК, сумме и л/с. Учитывая это, объем вводимой информации в поле «Назначение платежа» ограничен 150 знаками. ВНИМАНИЕ! При вводе назначения платежа нельзя использовать клавишу «Enter» на клавиатуре, так как банк отклоняет платежные документы, у которых имеются символы перевода строки в поле «Назначение платежа». В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации с 31 марта 2014 года в реквизите «Код» указывается уникальный идентификатор начисления (далее УИН). При подготовке в «АСУ БП АЦК Финансы» ЭД «Заявка на оплату расходов» поле «УИН» обязательно для заполнения при осуществлении платежа в бюджетную систему. Поле «УИН» расположено на вкладке «ГИС ГМП» (рисунок 26) и заполняется значением «0» или значением кода УИН, если оно присвоено. Платежные документы на перечисление средств в бюджетную систему с незаполненным полем «УИН» не принимаются к исполнению. Рисунок 26 Вкладка ГИС ГМП

18 18 После заполнения всех перечисленных вкладок электронного документа необходимо сохранить его при помощи кнопки «Применить». ПРИМЕЧАНИЕ. Если какие-то обязательные поля будут не заполнены, либо заполнены с ошибкой, система выдаст соответствующее сообщение. Если номер, указанный на первом этапе создания заявки, уже используется, то система автоматически присвоит новый Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» Документ формируется в системе в статусе «Отложен». В этом статусе возможно редактирование реквизитов и проверка документа при сохранении внесенных изменений. Далее необходимо нажать на кнопку статуса и выбрать действие «Зарегистрировать» (рисунок 27). Рисунок 27, 28 Обработка документа В случае успешной регистрации заявки (прохождении всех бюджетных и бухгалтерских контролей), заявка перейдет на статус «На санкционирование», на этом статусе необходимо выбрать действие Подписать. ВНИМАНИЕ! В случае необходимости можно подписывать документы списком. Для этого необходимо выделить несколько заявок на статусе «На санкционирование» и выполнить действие Подписать. Далее откроется окно подписания документа, в котором необходимо нажать кнопку «Выбрать сертификат» (рисунок 29).

19 19 Рисунок 29, 30 Окно подписания документа В окне выбора сертификата пользователя, выбираем сертификат, которым будем подписывать документ (рисунок 31). Рисунок 31 Окно выбора сертификата Далее необходимо нажать кнопку «Подписать» (рисунок 30). В открывшемся окне необходимо выбрать путь к контейнеру «Закрытого ключа» (носитель информации, использующий флеш-память для хранения данных) и «Имя контейнера» (при первом подписании, в остальных случаях данное действие происходит автоматически) (рисунок 32). Рисунок 32, 33 Окно с указанием контейнера закрытого ключа и ввода пароля В следующем окне вводим пароль к контейнеру «Закрытого ключа» (парольная фраза) и нажимаем «ОК» (рисунок 33). В случае успешного подписания документа (списка документов), появится окно «Результат формирования ЭЦП» (рисунок 34).

20 20 Рисунок 34 Окно «Результат формирования ЭЦП» После подписания в ЗОР станет активной кнопка «ЭЦП» (рисунок 35). Рисунок 35 — Окно редактирования ЗОР после подписания ЭП Нажав на эту кнопку можно увидеть, кто, когда, и каким сертификатом подписал данный документ (рисунок 36). Рисунок 36 — Просмотр ЭП документа Если ЭД «Заявка на оплату расходов» успешно подписана, происходит дальнейшая обработка документа отдел казначейского исполнения формирует электронный документ «Платежное поручение». ВНИМАНИЕ! Документ считается подписанным, если имеет только две валидные (прошедшие проверку) подписи. Проверка валидности (действительности подписи) производится через контекстное меню на конкретной заявке через функцию «Проверка подписи». В подписанные документы изменения не вносятся редактирование подписанных ЭП документов, приводит к переводу подписей на статус «Не валидна»! Если в подписанном документе обнаружена неточность, то он удаляется и создается новый, исправленный документ. Далее платежное поручение отправляется в банк. После получения и обработки выписки банка отделом казначейского исполнения, статус документа меняется на «Обработка завершена» и документ считается исполненным. Чтобы распечатать или просмотреть платежное поручение по конкретной ЭД «Заявка на оплату расходов» необходимо открыть документ и нажать на кнопку «Связи между документами» (рисунок 37).

21 21 Рисунок 37 Кнопка связи между документами В открывшемся списке можно открыть «Исходящее платежное поручение», которое было сформировано на основании ЗОР. Рисунок 38 Просмотр платежного поручения В платежном поручении, которое является связанным документом с конкретной ЗОР необходимо нажать кнопку «Печать». После чего браузер начнет закачивание печатной формы документа в электронном виде (файл в формате.xls, например, xls). После скачивания документ можно сохранить и распечатать ЭД «Отчет учреждения» (выписка из лицевого счета по бюджету) ЭД «Выписка из лицевого счета по бюджету» доступна в разделе Отчеты учреждений Отчет учреждений. Рисунок 39, 40 Работа с ЭД «Отчет учреждения»

22 22 Документы, подписанные сотрудниками отдела казначейского исполнения, будут доступны на конечном статусе «Обработка завершена». Чтобы просмотреть ЭП документа, необходимо нажать кнопку «Ключ» внизу на панели документа (рисунок 40). Для просмотра выписки из лицевого счета необходимо нажать кнопку «Печать» (загрузится файл в формате Excel) ЭД «Универсальный документ» ЭД «Универсальный документ» предназначен для предоставления в отдел казначейского исполнения сканированных копий документов, подтверждающих возникновение обязательств (контрактов, договоров и т.п.), копий документов оплаты (счета, акты выполненных работ и т.п.), расшифровок к договорам в соответствии с приказом министерства финансов Красноярского края от ЭД «Универсальный документ» находится в разделе «Универсальные документы». Для создания нового ЭД в списке документов необходимо нажать кнопку «Создать». Следующие поля ЭД «Универсальный документ» обязательны для заполнения. Номер документа номер ЭД «Универсальный документ» по порядку. Дата документа текущая дата ЭД «Универсальный документ». Тип документа заполняется значением «Универсальный документ». Тема краткое наименование вашего учреждения (копируется из поля Отправитель, если нажать кнопку «Применить» при первом редактировании ЭД «Универсальный документ»). Данное поле обязательно для заполнения в случае отправки документов от централизованной бухгалтерии (далее ТЦБ). Отправитель заполняется из справочника организаций, необходимо указать учреждение, которое отправляет документы. Получатель (Организация) заполняется из справочника организаций, необходимо указать организацию с наименованием «документы для отдела казначейского исполнения». Сообщение указать реквизиты подтверждающего документа, например, «с/ф 579 от к договору от ». Для прикрепления файла к Универсальному документу, необходимо нажать на функциональную кнопку «Скрепка» и выбрать файл. В окне «Присоединенные файлы» нажать на кнопку «Присоединить файл». Подписание Универсального документа осуществляется на статусе «Подготовлен». После подписи необходимо перейти на следующий статус, нажав «Отправить». ВНИМАНИЕ! ЭД «Универсальный документ» подписывается только руководителем учреждения (первая подпись). Универсальные документы имеют приоритетное значение в программе АСУ БП «АЦК Финансы». Учреждение может отправлять платежные документы по возникшим обязательствам только после регистрации сотрудниками отдела казначейского исполнения в АСУ БП «АЦК-Финансы»

23 23 документов, подтверждающих возникновение этих обязательств (при этом соответствующий ЭД «Универсальный документ» примет статус «Зарегистрирован»). Если ЭД «Универсальный документ» переведен на статус «Отказан» — это означает, что сотрудник отдела казначейского исполнения отклонил представленные в электронном виде сканированные копии документов. Причину отказа сотрудник отдела казначейского исполнения обязан сообщать при помощи модуля «Почтовые сообщения» АСУ БП «АЦК- Финансы». Непрочитанные сотрудниками учреждения сообщения будут видны в виде всплывающих окон при работе в АСУ БП «АЦК-Финансы». Отсканированные копии подтверждающих документов, приложенных к ЭД «Универсальный документ», должны быть подготовлены с учетом следующих требований. 1. Приложенный файл должен быть в формате pdf, качество сканирования точек на дюйм, режим сканирования — «оттенки серого». 2. Каждый подтверждающий документ должен быть сформирован в виде отдельного файла. ВНИМАНИЕ! При сканировании одной страницы, размер файла не должен превышать 200 Кбайт. Допускается отправка в формате jpeg только одной страницы. 3. В случае если один вид подтверждающего документа содержит несколько страниц, он должен быть отсканирован одним файлом. 4. Название файла должно соответствовать названию подтверждающего документа, например, «Государственный контракт», «договор», «счет», «счетфактура», «акт» и т.д. 5. В случае если оплата производится по нескольким подтверждающим документам с одним наименованием (по нескольким счетам-фактурам) они должны быть отсканированы одним файлом с указанием его наименования во множественном числе (счета-фактуры). ВНИМАНИЕ! Прикреплять следует один файл, содержащий все страницы документа. Отправка несколько файлов в одном ЭД «Универсальный документ» не допускается. 3. Завершение работы программы Для завершения работы с системой в правой верхней части главного окна системы необходимо нажать кнопку «Выход» (рисунок 41). Рисунок 41 Выход из системы

24 24 Завершить работу также можно выбором пункта Сервис Выход. При выполнении действия сеанс работы с системой АСУ БП «АЦК- Финансы» будет завершен. На экране появится окно входа в систему. ВНИМАНИЕ! Для корректного завершения работы системы не рекомендуется осуществлять выход путем закрытия страницы браузера. 4. Взаимодействие с отделом методологии и сопровождения АСУ БП В целях эффективного взаимодействия с отделом методологии и сопровождения АСУ БП все обращения просим отправлять в электронном виде на следующий адрес: Формат электронного сообщения при этом должен быть следующий. 1. Наименование организации. 2. ФИО (указать полностью), координаты связи с должностным лицом, занимающимся проблемным вопросом на месте (контактный телефон). 3. Имя пользователя (логин). 4. Краткое содержание проблемного вопроса, раскрывающее его суть. 5. Подробное описание проблемы с указанием всей необходимой информации для проведения анализа и принятия решения (коды, суммы, даты выполнения операции, наименования выполняемых или выполненных операций). При необходимости прикладываются снятые с экрана изображения (скриншоты). Начальник отдела Д.П. Поярков Проскуряков Михаил Сергеевич 8(391) ,

Статья написана по материалам сайтов: pandia.ru, docplayer.ru.

»

Это интересно:  Проверка электросчетчика без снятия
Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector